FICO年终完全手册

一:系统增加配置部分

1,FBN1增加凭证号码范围，OBH2维护会计凭证号码到新的会计年度

2,KS13检查成本中心的有效期

3,KA23检查成本要素的有效期

4,KL03检查作业类型的有效期

5,OKEQN增加成本控制范围下版本为0的新年度

6,GB02 增加新年度的利润中心的凭证范围 ,0KE5 增加利润中心会计年度

7,KANK/KONK　检查对应CO凭证号码范围及分配

8,KP97复制定义新年度的作业类型计划价格

二：打开新年度帐期

1,AJRW开新资产年度

2,S_ALR_87003642或OB52财务会计帐期

3,MMPV/MMRV打开物料期间

4,OKP1管理会计期间

三：确认本年度业务完结

1,ME2L 确认所有的入库存单已入账,发票及相应预制凭证编号已送交财务部审核。

2,MIR7 /MIRO　完成所有的发票校验

3,VFX3/VF01　完成所有销售发票校验

4,F-02 完成所有手工调整凭证

5,F-32 客户往来清帐

6,F-44 供应商往来清帐

7,AFAB 运行折旧，AFBP查看折旧运行日志

8,F.13 应付暂估自动清账

9,F.19/SM35　应付暂估科目重分类

10,FAGLF101 应收应付科目重分类

11,OB08　维护月末评估汇率

12,FAGL_FC_VAL/SM35　进行外币评估

13,SM37 检查后台作业完成

14,AW01N 检查当前年度资产

15,FAGLB03/S_ALR_87013611确认所有费用都正确录入成本中心

16,KO88/KO8G 内部订单结算

17,KB31N 录入成本中心统计指标

18,KSV5/KSU5 执行分配/分摊

19,KSS2 运行成本中心分割

20,KSII 实际作业价格计算

21,KSBT 查看作业类型价格报表

22,MFN1/CON2 对生产订单进行重估

23,S_ALR_87013611 成本中心报表分析

24,KGI2/CO43，间接费用计算

25,KKA0 更改在制品计算期间

26,KKAX/KKAO　计算工单在制品

27,KKS2/KKS1 计算工单差异

28,KO88/CO88　结算生产订单

四：数据结转

1,资产 ABST2 / F.16(数据核对:ABST2)

2,总账 F.16/FAGLGVTR(数据核对:FS10N)

3,应收,应付 F.07(数据核对:SA38:TFC_COMPARE_VZ检查总帐与应收应付差异或FS10N总账　对应客户(应收)FD10N、供应商FK10N(应付)　　FAGLB03 应收应付结转余额检查)

4,特殊目的分类账 GVTR(数据核对:核对GLFUNCT表)

5,内部订单预算KOCO(数据核对:通过报表S_ALR_87013019 查看结转情况)

6,利润中心结转 2KES(数据核对:GLPCA表中各科目年初余额与FS10N中上一年度的年末余额一致。)

五:关闭旧年度帐期

1,AJAB年末结算资产会计

2,S_ALR_87003642或OB52财务会计帐期

3,MMPV/MMRV关闭上一物料期间

4,OKP1管理会计期间