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SAP FI常用事务码 一、总账常用事务（含费用核算） 1、FS00 创建科目 2、F.10 查看会计科目表 3、F.01 查看会计科目余额表 4、FB50 制总账凭证 5、FB08 冲销凭证 6、FS10N 科目余额查询 7、FBV0 成批过账 8、FBV3 显示预制凭证 9、OBR2 删除会计科目 10、OBR1 删除公司交易数据 11、KOB1 查看订单明细 12、KB31 统计指标赋值 13、F-04 过账并清账(总账) 14、FAGL_FC_VAL 外币评估 15、FB50 输入总账 16、FB70 输入客户发票（员工借款） 17、F-22 输入客户发票 18、F-30 过账并清账（客户） 19、F-53 付款记账 20、F-42 输入结转过账 21、F-43 输入供应商发票 22、F-51 过账并清账（供应商） 23、FB60 输入供应商发票 二、资产常用事务 1、AR01 调用资产清单 2、AS01 资产主数据创建 3、ABZON 资产购置-损赠等、增值 4、F-90 资产购置 5、ABGL 资产减值(本年) 6、ABGF 资产减值(上年) 7、AIAB 在建工程资本化 8、ABAVN 资产报废 9、AS93 显示历史数据 三、销售会计常用事务 1、F-21 预收银兑(结转过账) 2、F-28 收款、银兑到期托收 3、F-29 预收款 4、F-30 银兑清账 5、F-32 应收预收清账 6、FB50 总账科目过账 7、FB70 手工开发票 8、FB75 手工开贷方发票(红字) 四、信贷管理常用事务 1、FD32信用额度的建立及信用时间的控制 2、FD33 查询信用额度及信用时间 3、VKM1 在信贷额度之内取消销售订单 4、F-49 制作在途资金虚拟凭证 5、FB08冲销制作的会计凭证 6、VK13 查看冻结销售订单的单价、金额 7、FBL5N 客户行项目显示 8、FBL3N 总账科目行项目显示 9、F．23查询以本币计的客户余额 10、VA05 出具发票凭证清单 11、S_ALR_87012172 查询客户余额 12、S_ALR_87012174 显示未冲销的虚拟凭证 13、FD10N 客户余额显示 五、销售开票常用事务 1、FB03 查看凭证 2、VF01 开具发票 3、VF02 修改发票 4、VF03 查看发票 5、VF04 查看已发货未开票清单 6、VL03N 查看交货单 7、F-22 客户发票（一般） 8、FB75 客户贷项发票 9、FB08 冲销凭证 10、FD03 查看客户主数据 11、FB70 客户发票 12、VA03 查看销售订单 13、VF05 查看销售订单清单 14、MB51 查看物料移动记录 15、VK13 查看定价 六、财务会计常用事务 1、F-53 银行付款清账 2、F-51 带清账的转账业务（如需调整的业务或凭证、退回客户多付货款、上线前的发票校验） 3、F-48 预付定金 4、F-43 输入供应商发票（不通过采购订单形成的应付账款） 5、F-42 不带清账的转账业务（如需进期初差异的发票校验） 6、F-40 应付票据清账 7、F-57 开立信用证、信用证到期冲销 8、F-32 应收票据背书清应付账款 9、F-44 供应商预付与应付账款对冲,结算 10、FB50 付银兑保证金、信用证保证金、支票重开、电汇退回重付 11、FB03 显示凭证 12、FB08 冲销未清账凭证 13、FBRA 冲销已清账凭证 14、MIRO 采购及运费发票校验 15、MR8M 冲销发票 16、FK10N 查供应商余额 17、FBL1N 供应商行项目显示 18、F.42 供应商明细账显示 |