财务

总账基础资料

科目是对会计要素的具体内容进行分类核算的项目。

数字列表项目系统预设了四种不同国家和地区的会计要素表。用户在新增科目表时，需要选择科目表所适用的会计要素表。在编辑科目类别时，需要维护科目类别所属的会计要素。

定义科目需要辅助核算的维度，可选择任何系统内的基础资料、辅助资料等作为核算维度，比如客户、供应商等基础资料可以作为核算维度，或者交货方式等辅助资料作为科目的辅助核算。

用户根据实际业务需要，自定义企业经营活动的会计期间。系统提供按自然月、月度和周等多种会计期间类型来生成会计日历。会计日历中各个会计期间的首尾日期必须是连续的，如果存在不连续的会计期间，系统不允许保存。

选择“自然月”，会计日历与实际的公历日期一致，一年为4个季度，每个季度包含三个自然月，每个会计期间的日期范围都在实际公历日期所属的自然月内。
选择“月”，会计日历为12个会计期间，一年为4个季度，每个季度三个包含三个月度。用户可自定义每个会计期间的开始日期和结束日期，每个会计期间的日期范围不一定在实际公历日期所属的自然月内。
选择“周”，生成会计日历时可根据52周、53周或445方式生成。用户可手工修改每周的开始日期。
如果选择52周，则一年为4个季度，每个季度包含13周，一年共52个会计期间，每个会计期间为一周；
如果选择53周，规则同52周，只是最后一周计算到最后一个季度中；
如果选择445方式，则一年为4个季度，每个季度包含3个会计期间，其长度分别是4周、4周和5周。

凭证字，是财务人员在录入凭证时使用的用于标记凭证类别的标识，凭证字的借贷控制是系统为了防止财务人员做错凭证类别而设定的。例如，收款凭证的借方必有库存现金和银行存款这两个科目。

会计政策是企业财务管理的方针政策，是财务核算规则。

设置企业的会计核算体系，根据企业实际的管理层级关系，定义会计核算体系内的核算组织及其下级业务组织。

摘要库是对凭证摘要的汇总整理，摘要是凭证分录的文字解释，系统提供摘要库的功能，用户在凭证录入时，可以直接使用摘要库的摘要填写，提高凭证录入效率。

企业日常经营业务是影响企业现金流量的重要因素，我们将影响现金流量的因素分类整理，形成现金流量项目。用户可以在本功能中分级次管理和维护现金流量项目，现金流量项目编制完成，才可以在总账凭证指定现金流量，以及查询现金流量表等。